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DIRECTION FINANCIERS (DF)

La Direction Financière est organisée en deux Départements que sont :

1. Département Comptabilité

  • Service Comptabilité Générale ;
  • Service Fiscalité.

2. Département Finances et Recouvrement des Créances

  • Service Trésorerie et Règlements ;
  • Service Recouvrement des Créances.

Les attributions de la Direction Financière sont les suivantes :

  • tenue de la comptabilité générale ;
  • établissement des déclarations fiscales et suivi de leur paiement ;
  • optimisation fiscale des activités de la SONEB ;
  • organisation des inventaires physiques en collaboration avec la DCMQ, la DECR, le DLA, et le DCGGR ;
  • établissement des états financiers périodiques et annuels de la société ; participation à l'élaboration du budget général avec le Département Contrôle de Gestion ;
  • définition et mise en œuvre des stratégies, politiques, normes, outils et procédures de recouvrement des factures de créances ;
  • fixation des objectifs de recouvrement des créances clients ;
  • recouvrement des créances sur l'Administration Centrale ;
  • suivi et-évaluation des performances de recouvrement ;
  • contrôle des recettes de l'entreprise ;
  • délivrance des notes de crédit en confirmation des versements effectués sur les comptes de la société ;
  • élaboration et suivi des plans de trésorerie ;
  • gestion des comptes bancaires et postal de la société ;
  • tenue de la caisse de menues dépenses de la Direction Générale ;
  • élaboration et suivi du budget de la Direction ;
  • exécution des activités du système de management de la qualité de la Direction ;
  • actualisation des procédures de la Direction.

 


 
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